摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)基金净值_估值

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摩根亚太优势混合(QDII)A(377016

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-29): 0.90540.58%; 近1月：1.04%; 近1年：3.79%

累计净值: 0.9054; 近3月：5.87%; 近3年：-19.73%

: 近6月：8.13%; 成立来：-9.46%

类型：QDII-混合偏股 \| 中高风险	规模：24.87亿元（2024-03-31）	基金经理：张军
成立日：2007-10-22	管理人：摩根资产管理	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.80% 0.18% 1折费率详情>

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HDFC银	1.75%	--	股吧
力拓(UK)	1.74%	--	股吧

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持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-29	0.9054	0.9054	0.58%
04-26	0.9002	0.9002	0.96%
04-25	0.8916	0.8916	-0.61%
04-24	0.8971	0.8971	1.84%
04-23	0.8809	0.8809	0.92%
04-22	0.8729	0.8729	0.75%
04-19	0.8664	0.8664	-1.68%
04-18	0.8812	0.8812	0.74%
04-17	0.8747	0.8747	0.32%
04-16	0.8719	0.8719	-2.07%
04-15	0.8903	0.8903	-0.91%

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摩根亚太优势混合(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.72%	1.04%	5.87%	8.13%	2.18%	3.79%	1.87%	-19.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.23%	1.37%	12.18%	6.55%	2.84%	0.66%	-2.21%	-29.81%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	56 \| 89	53 \| 93	62 \| 93	41 \| 86	57 \| 93	40 \| 77	30 \| 62	17 \| 45
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	一般	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.13%	3.93%	-7.24%	3.97%	2.11%	12.65%	-9.54%	-5.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.45%	2.24%	-4.45%	-2.93%	1.71%	7.46%	-13.48%	3.50%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	51 \| 89	31 \| 93	66 \| 82	21 \| 77	28 \| 73	17 \| 71	15 \| 68	49 \| 62
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	良好	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.36%	-10.14%	-12.10%	27.74%	23.81%	-13.38%	31.58%	7.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.55%	-19.33%	-7.81%	45.79%	28.43%	-13.34%	31.55%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	24 \| 93	9 \| 71	21 \| 58	20 \| 38	16 \| 30	8 \| 28	8 \| 20	5 \| 17
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	良好	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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暂无数据
报告期基金换手率
2023-12-31 50.75%
2023-06-30 50.63%
2022-12-31 62.55%
2022-06-30 67.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：主要投资亚太地区证券市场，在牛市中表现可以超越同类平均，但在熊市中弱于同类平均。

报告期	基金换手率
2023-12-31	50.75%
2023-06-30	50.63%
2022-12-31	62.55%
2022-06-30	67.26%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-01~至今	张军	2年又339天	-16.71%
2016-12-16~2021-05-31	张军张淑婉	4年又167天	78.49%
2015-04-10~2016-12-15	张军王邦祺	1年又250天	-3.79%
2014-12-30~2015-04-09	杨逸枫张军王邦祺	100天	9.14%
2008-03-08~2014-12-29	杨逸枫张军	6年又297天	-19.22%

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