基金名称:安信资管瑞元添利C
根据您的申购金额和基金过往业绩,收益测算如下:
近1年收益 | -- 元 |
近6月收益 | -- 元 |
近3月收益 | -- 元 |
近1月收益 | 728,600.00 |
风险提示:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
本类份额赎回时,管理人将收取持有期收益率超过5%以上部分的15%作为业绩报酬,具体可见基金合同。
尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。
单位净值 (2024-05-17)
- 1.12340.03%
- 近1月:0.53%
- 近1年:2.76%
累计净值
- 1.1234
- 近3月:1.49%
- 近3年:10.30%
- 近6月:1.69%
- 成立来:10.98%
类型:债券型-长债 | 中风险 | 规模:3.16亿元(2024-03-31) | 基金经理:冯思源等 |
成 立 日:2021-05-06 | 管 理 人:安信证券资产 | 基金评级: 暂无评级 |
锁定期:买入确认后锁定期12个月,期间不可卖出。 |
交易状态:开放申购 开放赎回
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
- 活期宝转入
- 回活期宝
- 极速回活期宝
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债券名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
22晋能 | 5.60% | -- |
22陕煤 | 5.55% | -- |
22渝兴 | 5.55% | -- |
22涪陵 | 5.55% | -- |
22滁州 | 5.53% | -- |
前五持仓占比合计:27.78%
活期宝灵活取现,最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.27%05-17
快取单日限额 最高超40万元
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|
05-17 | 1.1234 | 1.1234 | 0.03% |
05-16 | 1.1231 | 1.1231 | 0.01% |
05-15 | 1.1230 | 1.1230 | -0.09% |
05-14 | 1.1240 | 1.1240 | 0.04% |
05-13 | 1.1235 | 1.1235 | -0.02% |
05-10 | 1.1237 | 1.1237 | 0.04% |
05-09 | 1.1232 | 1.1232 | 0.12% |
05-08 | 1.1219 | 1.1219 | -0.03% |
05-07 | 1.1222 | 1.1222 | 0.06% |
05-06 | 1.1215 | 1.1215 | 0.18% |
04-30 | 1.1195 | 1.1195 | 0.06% |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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阶段涨幅 | -0.03% | 0.53% | 1.49% | 1.69% | 1.59% | 2.76% | 5.24% | 10.30% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 0.10% | 0.22% | 1.34% | 2.65% | 2.06% | 4.47% | 7.64% | 12.31% |
沪深300 | 0.32% | 3.16% | 9.30% | 3.08% | 7.19% | -7.13% | -8.19% | -29.07% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 3252 | 3289 | 154 | 3241 | 631 | 3123 | 2466 | 2956 | 1986 | 3076 | 2327 | 2752 | 1949 | 2382 | 1285 | 2059 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 |
| 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 | 22年4季度 | 22年3季度 | 22年2季度 |
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阶段涨幅 | 0.61% | 0.34% | 0.79% | 0.54% | 2.52% | -1.48% | -0.33% | 2.27% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 1.40% | 0.94% | 0.79% | 1.38% | 1.14% | -0.40% | 1.07% | 1.18% |
沪深300 | 3.10% | -7.00% | -3.98% | -5.15% | 4.63% | 1.75% | -15.16% | 6.21% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 2810 | 3230 | 2815 | 3112 | 518 | 2943 | 2618 | 2851 | 80 | 2778 | 2379 | 2732 | 2428 | 2598 | 31 | 2522 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 不佳 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 优秀 |
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
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阶段涨幅 | 4.24% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 4.32% | 2.51% | 4.38% | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -11.38% | -21.63% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 775 | 3112 | 2249 | 2732 | -- | 2413 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 优秀 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对比PK当前基金
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至:2024-04-30
任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
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2023-07-10~至今 | 冯思源 王璇 | 314天 | 2.62% |
2023-02-17~2023-07-09 | 张亚非 冯思源 | 142天 | 1.74% |
2022-05-16~2023-02-16 | 张亚非 | 276天 | 0.94% |
2021-05-06~2022-05-15 | 张亚非 吴慧文 | 1年又9天 | 5.30% |
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。