鑫元欣享灵活配置混合C(005263)基金净值_估值

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鑫元欣享灵活配置混合C(005263

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-17): 1.00730.88%; 近1月：7.89%; 近1年：-13.79%

累计净值: 1.4423; 近3月：9.12%; 近3年：-7.95%

: 近6月：-8.63%; 成立来：41.80%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.39亿元（2024-03-31）	基金经理：李彪
成立日：2017-12-14	管理人：鑫元基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
皖仪科技	9.82%	-1.62%	股吧
宁德时代	8.44%	1.67%	股吧
航宇科技	7.71%	3.01%	股吧
宏华数科	5.69%	-1.01%	股吧
五粮液	4.82%	1.53%	股吧
迪威尔	4.34%	0.99%	股吧
中航高科	4.20%	1.42%	股吧
奥浦迈	4.06%	1.88%	股吧
伯特利	3.83%	-0.92%	股吧
爱美客	3.69%	0.77%	股吧

前十持仓占比合计：56.60%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 5.38% --
前一持仓占比合计：5.38%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	5.38%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.0073	1.4423	0.88%
05-16	0.9985	1.4335	-0.24%
05-15	1.0009	1.4359	-0.71%
05-14	1.0081	1.4431	0.57%
05-13	1.0024	1.4374	-1.07%
05-10	1.0132	1.4482	-1.09%
05-09	1.0244	1.4594	2.13%
05-08	1.0030	1.4380	-1.35%
05-07	1.0167	1.4517	1.15%
05-06	1.0051	1.4401	2.46%
04-30	0.9810	1.4160	-0.42%

更多净值信息>

鑫元欣享灵活配置混合C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-28 每份派现金0.1300元
2023-06-28 每份派现金0.2250元
2020-09-23 每份派现金0.0800元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.58%	7.89%	9.12%	-8.63%	-5.43%	-13.79%	-7.86%	-7.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	3.11%	9.37%	-1.60%	1.01%	-7.69%	-8.54%	-16.15%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1602 \| 2317	213 \| 2314	1085 \| 2311	1815 \| 2286	1832 \| 2302	1550 \| 2210	1027 \| 2089	731 \| 1915
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	不佳	不佳	一般	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-7.58%	-4.46%	-4.25%	-4.47%	0.50%	1.56%	-8.37%	16.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1886 \| 2323	1392 \| 2331	1026 \| 2319	1541 \| 2303	1648 \| 2290	540 \| 2300	1097 \| 2294	128 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	一般	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.16%	-11.10%	25.40%	54.46%	11.32%	-11.12%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1348 \| 2331	776 \| 2300	279 \| 2206	629 \| 2087	1521 \| 1975	706 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	不佳	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 192.07%
2023-06-30 155.62%
2022-12-31 104.83%
2022-06-30 111.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	192.07%
2023-06-30	155.62%
2022-12-31	104.83%
2022-06-30	111.95%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-25~至今	李彪	3年又55天	1.22%
2020-02-18~2021-03-24	王美芹李彪	1年又35天	31.19%
2019-08-30~2020-02-17	王美芹陈令朝	171天	10.62%
2019-01-11~2019-08-29	丁玥王美芹陈令朝	230天	7.78%
2017-12-14~2019-01-10	丁玥王美芹	1年又27天	-10.43%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-28	每份派现金0.1300元
2023-06-28	每份派现金0.2250元
2020-09-23	每份派现金0.0800元

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