宝盈祥颐定期开放混合A(006398)基金净值_估值

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宝盈祥颐定期开放混合A(006398

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-17): 1.08820.21%; 近1月：0.71%; 近1年：-0.83%

累计净值: 1.0882; 近3月：4.26%; 近3年：-7.94%

: 近6月：2.78%; 成立来：8.82%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：2.30亿元（2024-03-31）	基金经理：邓栋等
成立日：2019-03-20	管理人：宝盈基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-07-17～07-23/2024-07-17～07-23

预估开放申购时间：
2024年07月16日15:00~07月23日15:00
预估开放赎回时间：
2024年07月16日15:00~07月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山推股份	0.48%	-1.85%	股吧
精研科技	0.48%	1.20%	股吧
软控股份	0.45%	0.49%	股吧
金杯电工	0.43%	-1.09%	股吧
乾照光电	0.43%	5.95%	股吧
哈尔斯	0.43%	-3.01%	股吧
超图软件	0.42%	2.98%	股吧
欧陆通	0.42%	2.33%	股吧
江铃汽车	0.42%	-0.19%	股吧
华阳国际	0.42%	3.23%	股吧

前十持仓占比合计：4.38%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20民生 5.89% --
22湖北 5.18% --
20浦发 5.08% --
21青岛 4.32% --
23光大 4.31% --
前五持仓占比合计：24.78%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20民生	5.89%	--
22湖北	5.18%	--
20浦发	5.08%	--
21青岛	4.32%	--
23光大	4.31%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.0882	1.0882	0.21%
05-16	1.0859	1.0859	-0.09%
05-15	1.0869	1.0869	-0.16%
05-14	1.0886	1.0886	0.16%
05-13	1.0869	1.0869	-0.04%
05-10	1.0873	1.0873	-0.13%
05-09	1.0887	1.0887	0.18%
05-08	1.0867	1.0867	-0.28%
05-07	1.0898	1.0898	0.15%
05-06	1.0882	1.0882	0.52%
04-30	1.0826	1.0826	0.00%

更多净值信息>

宝盈祥颐定期开放混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-03-31 ★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-03-31	★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.71%	4.26%	2.78%	2.58%	-0.83%	-2.73%	-7.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.32%	3.91%	2.10%	2.57%	0.66%	1.65%	1.72%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	683 \| 1401	911 \| 1398	458 \| 1389	523 \| 1363	662 \| 1374	900 \| 1288	953 \| 1145	664 \| 726
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.46%	0.22%	-3.09%	-0.27%	0.29%	-3.28%	-3.67%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%	2.39%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	459 \| 1403	236 \| 1401	1199 \| 1403	677 \| 1388	1152 \| 1367	1253 \| 1336	1061 \| 1325	-- \| 1307
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.86%	-8.88%	2.44%	9.82%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	950 \| 1401	1020 \| 1336	522 \| 1163	226 \| 650	-- \| 339	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 115.62%
2023-06-30 114.15%
2022-12-31 110.56%
2022-06-30 85.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	115.62%
2023-06-30	114.15%
2022-12-31	110.56%
2022-06-30	85.69%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-26~至今	邓栋吕姝仪蔡丹	236天	2.84%
2021-05-29~2023-09-25	邓栋吕姝仪	2年又119天	-10.26%
2021-05-14~2021-05-28	邓栋李宇昂吕姝仪	14天	0.02%
2020-05-23~2021-05-13	邓栋李宇昂	355天	7.11%
2019-03-30~2020-05-22	高宇邓栋	1年又54天	10.26%

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