恒生前海恒扬纯债债券A(007941)基金净值_估值

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恒生前海恒扬纯债债券A(007941

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 1.11280.03%; 近1月：0.20%; 近1年：4.05%

累计净值: 1.2487; 近3月：0.82%; 近3年：16.49%

: 近6月：1.85%; 成立来：25.80%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.39亿元（2024-03-31）	基金经理：李维康
成立日：2019-12-04	管理人：恒生前海基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 15.40% --
23农发 15.38% --
23农发 10.59% --
24进出 10.50% --
24农发 10.46% --
前五持仓占比合计：62.33%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	15.40%	--
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24进出	10.50%	--
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公司观点

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指数弱势调整，节前效应显现
沪指放量上行，两市迎来普涨
沪指低开高走，量能有待释放
指数震荡反弹，赛道板块回暖
大盘缩量震荡，周期股延续调整

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.1128	1.2487	0.03%
04-29	1.1125	1.2484	-0.03%
04-26	1.1128	1.2487	-0.02%
04-25	1.1130	1.2489	0.00%
04-24	1.1130	1.2489	-0.01%
04-23	1.1131	1.2490	0.02%
04-22	1.1129	1.2488	0.02%
04-19	1.1127	1.2486	0.02%
04-18	1.1125	1.2484	0.01%
04-17	1.1124	1.2483	0.02%
04-16	1.1122	1.2481	0.00%

更多净值信息>

恒生前海恒扬纯债债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-12-04 每份派现金0.0220元
2023-06-12 每份派现金0.0130元
2022-12-14 每份派现金0.0400元
2022-03-29 每份派现金0.0109元
2021-12-03 每份派现金0.0500元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.20%	0.82%	1.85%	1.17%	4.05%	7.96%	16.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	0.40%	1.19%	2.66%	1.81%	4.57%	7.73%	12.29%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	289 \| 2810	2672 \| 3221	2459 \| 3112	2275 \| 2937	2420 \| 3082	1126 \| 2753	482 \| 2378	92 \| 2056
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.97%	0.98%	1.02%	1.15%	1.29%	0.10%	1.23%	1.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2184 \| 3230	1052 \| 3114	210 \| 2943	1523 \| 2851	743 \| 2778	663 \| 2732	697 \| 2598	373 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	良好	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.51%	3.70%	7.67%	0.49%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	637 \| 3114	192 \| 2732	78 \| 2413	1624 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-12-04~至今李维康 4年又153天 25.80%
更多恒生前海恒扬纯债债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-04~至今	李维康	4年又153天	25.80%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-04	每份派现金0.0220元
2023-06-12	每份派现金0.0130元
2022-12-14	每份派现金0.0400元
2022-03-29	每份派现金0.0109元
2021-12-03	每份派现金0.0500元

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