国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222)基金净值_估值

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国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222

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净值估算(24-05-07 15:00)

近1月：2.96%

近1年：-12.20%

单位净值 (2024-05-07): 0.92080.21%; 近3月：9.58%; 近3年：-27.53%

累计净值: 2.6938; 近6月：-3.77%; 成立来：288.18%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：43.11亿元（2024-03-31）	基金经理：梁杏
成立日：2014-10-23	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：国证食品饮料行业指数 \| 年化跟踪误差：1.49%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
五粮液	15.04%	0.60%	股吧
贵州茅台	14.08%	0.56%	股吧
伊利股份	10.67%	-1.56%	股吧
泸州老窖	8.79%	0.04%	股吧
山西汾酒	6.27%	0.42%	股吧
海天味业	3.74%	0.13%	股吧
洋河股份	3.74%	0.03%	股吧
今世缘	2.70%	2.09%	股吧
古井贡酒	2.39%	0.45%	股吧
双汇发展	1.79%	-0.68%	股吧

前十持仓占比合计：69.21%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债23 1.25% --
前一持仓占比合计：1.25%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债23	1.25%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-07	0.9208	2.6938	0.21%
05-06	0.9189	2.6919	2.58%
04-30	0.8958	2.6688	0.03%
04-29	0.8955	2.6685	0.84%
04-26	0.8880	2.6610	1.51%
04-25	0.8748	2.6478	-0.21%
04-24	0.8766	2.6496	0.27%
04-23	0.8742	2.6472	0.80%
04-22	0.8673	2.6403	1.57%
04-19	0.8539	2.6269	-1.04%
04-18	0.8629	2.6359	0.41%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-10-30 ★★★
济安金信 2020-12-31 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-10-30	★★★
济安金信	2020-12-31	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-05-07

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.79%	2.96%	9.58%	-3.77%	4.65%	-12.20%	-9.33%	-27.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	2.66%	13.41%	-2.52%	1.60%	-10.03%	-3.69%	-19.84%
沪深300	0.94%	2.52%	10.45%	0.70%	6.61%	-8.94%	-6.42%	-27.73%
跟踪标的跟踪标的：国证食品饮料行业指数	2.77%	2.85%	12.30%	-4.51%	4.89%	-14.05%	-11.34%	-31.97%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	430 \| 2870	1023 \| 2816	1476 \| 2718	1440 \| 2525	1038 \| 2641	1441 \| 2273	1281 \| 1854	954 \| 1209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	良好	一般	一般	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.19%	-8.32%	-1.45%	-13.13%	3.60%	2.04%	-12.23%	20.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%	5.51%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
跟踪标的跟踪标的：国证食品饮料行业指数	0.45%	-8.72%	-1.55%	-15.10%	4.43%	1.93%	-12.99%	21.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1025 \| 2808	2277 \| 2655	521 \| 2515	2199 \| 2385	1161 \| 2280	1058 \| 2208	678 \| 2113	57 \| 2016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	不佳	一般	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-18.68%	-14.31%	-6.65%	88.37%	67.34%	-19.13%	57.90%	5.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1821 \| 2655	362 \| 2208	1017 \| 1822	24 \| 1246	36 \| 1092	155 \| 834	5 \| 714	15 \| 605
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 12.08%
2023-06-30 17.67%
2022-12-31 7.92%
2022-06-30 3.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：产品特色：本基金紧密跟踪食品饮料标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。近一年业绩同类排名第2。

报告期	基金换手率
2023-12-31	12.08%
2023-06-30	17.67%
2022-12-31	7.92%
2022-06-30	3.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-11~至今	梁杏	3年又149天	-25.92%
2017-02-03~2020-12-10	梁杏徐成城	3年又311天	265.18%
2016-06-08~2017-02-02	梁杏	239天	8.84%
2015-04-07~2016-06-07	邱晓华	1年又62天	0.68%
2014-10-23~2015-04-06	贾成东	165天	30.95%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-07-10	每份基金份额折算1.5261份
2020-01-02	每份基金份额折算1.0184份
2019-04-10	每份基金份额折算1.5506份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0269份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0208份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0322份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0252份
2015-05-22	每份基金份额折算1.5671份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0062份

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