中欧价值智选混合A(166019)基金净值_估值

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中欧价值智选混合A(166019

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 3.4377-0.20%; 近1月：5.13%; 近1年：-20.94%

累计净值: 3.7577; 近3月：20.96%; 近3年：-26.07%

: 近6月：-5.73%; 成立来：304.99%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：33.55亿元（2024-03-31）	基金经理：袁维德
成立日：2013-05-14	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	10.35%	-0.99%	股吧
纳思达	9.58%	1.44%	股吧
比亚迪	9.53%	-1.30%	股吧
亿纬锂能	9.52%	-2.04%	股吧
火炬电子	9.25%	-1.13%	股吧
科达利	8.92%	-1.54%	股吧
中天科技	7.15%	-0.07%	股吧
森麒麟	5.55%	3.88%	股吧
佰仁医疗	4.81%	-0.28%	股吧
航发动力	3.42%	-1.06%	股吧

前十持仓占比合计：78.08%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 4.04% --
24国债 0.10% --
前二持仓占比合计：4.14%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	4.04%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	3.4377	3.7577	-0.20%
04-29	3.4446	3.7646	3.77%
04-26	3.3196	3.6396	2.24%
04-25	3.2468	3.5668	0.12%
04-24	3.2430	3.5630	0.95%
04-23	3.2124	3.5324	-0.66%
04-22	3.2336	3.5536	1.44%
04-19	3.1876	3.5076	-0.64%
04-18	3.2081	3.5281	-0.91%
04-17	3.2377	3.5577	1.47%
04-16	3.1908	3.5108	-2.45%

更多净值信息>

中欧价值智选混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-09-27 每份派现金0.3200元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.01%	5.13%	20.96%	-5.73%	1.88%	-20.94%	-10.85%	-26.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.03%	1.52%	12.04%	-1.34%	-0.24%	-11.09%	-8.02%	-16.87%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	169 \| 2306	143 \| 2320	195 \| 2318	1663 \| 2290	901 \| 2310	1772 \| 2215	1204 \| 2094	1245 \| 1919
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	不佳	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-3.10%	-10.17%	-8.56%	-9.36%	-0.50%	6.79%	-12.13%	8.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1426 \| 2323	2195 \| 2331	1512 \| 2319	2071 \| 2303	1836 \| 2290	161 \| 2300	1581 \| 2294	644 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-25.92%	-19.01%	52.41%	60.94%	46.32%	-7.87%	-5.66%	-5.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2075 \| 2331	1249 \| 2300	34 \| 2206	488 \| 2087	423 \| 1975	608 \| 1914	1415 \| 1886	537 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 168.23%
2023-06-30 158.37%
2022-12-31 134.13%
2022-06-30 148.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：本基金以绝对收益为目标，坚持自下而上、行业分散、个股分散、动态调整和优化个股的做法。基金经理苟开红选股能力强，过往业绩优秀。

报告期	基金换手率
2023-12-31	168.23%
2023-06-30	158.37%
2022-12-31	134.13%
2022-06-30	148.47%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-29~至今	袁维德	3年又340天	35.17%
2020-05-15~2020-05-28	刘晨袁维德	13天	-0.55%
2018-07-20~2020-05-14	刘晨	1年又299天	52.11%
2018-07-12~2018-07-19	吴鹏飞刘晨	7天	0.92%
2017-09-26~2018-07-11	吴鹏飞	288天	-1.03%

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